حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ آذر
 
سامانه دریافت و پرداخت سهند

امکانات و توانمندیهای سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری) و مدیریت وجوه نقد

  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات پایه مربوط به دریافت و پرداخت.

  • امکان جستجو، ویرایش و حذف اطلاعات بانک ها.

  • امکان ثبت و ویرایش مشخصات دفتر چک ها

  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات حسابهای جاری

  • امکان چاپ چک ها بر اساس مشخصات ثبت شده.

  • امکان ثبت و ویرایش قبضهای دریافت نقدی، چک دریافتی کوتاه مدت،چک دریافتی بلند مدت،دریافت طی حواله و دریافت طی فیش نقدی.

  • امکان ثبت و ویرایش قبض های پرداخت شامل پرداخت نقدی چک پرداختی مدت دار،چک پرداختی کوتاه مدت،پرداخت طی حواله و فیش پرداخت نقدی طی فیش.

  • امکان ثبت مشخصات چک ها و اسناد دریافت و پرداخت شامل نوع،شماره،تاریخ،مبلغ،بابت مشتری یا طرف حساب تجاری،پرداخت کننده بانک،شماره حساب،کد حسابگری،در وجه و غیره.

  • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات بانک ها شامل نام بانک،نام شعبه،کد شعبه،تلفن،نمابر و تلفن بانک

  • امکان ثبت اتوماتیک اسناد مالی مرتبط با قبض های دریافت و پرداخت.

  • امکان جستجو و فیلترینگ اطلاعات قبض ها و اسناد دریافت و پرداخت.

  • امکان ثبت مشخصات صندوق ها و تنخواه گردان ها.

  • امکان ارتباط مستقیم با سیستم مالی و ثبت سرفصل های حسابداری مرتبط با دریافت و پرداخت.

  • امکان مشاهده مانده حسابها ووضعیت حسابهای مرتبط بادریافت و پرداخت درسیستم حسابداری مالی.

  • امکان تغییر وضعیت و انتقال چکهای دریافتنی و پرداختنی در وضعیتهای نزد صندوق ، نزد بانک تهران ، نزد

  • بانک شهرستان ، سررسید شده ، برگشت شده ، خرج شده به مشتری ، نزد فروشگاه و وصول شده و ثبت  

  • اتوماتیک و همزمان سند مالی

  • امکان تهیه گزارشات مختلف شامل:

  • گزارش از تمام چکها و واریزها.

  • گزارش خلاصه قبض ها و دیگر گزارشات مرتبط

  • گزارشات مختلف مرتبط با چکهای دریافتنی و پرداختنی بصورت زمانبندی شده

  • گزارش خلاصه قبض های دریافت و پرداخت